报价
   
美国国库证券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 美国国库债券
T 0 3/8 08/15/24
0.375 15-Aug-2024 99.44 99.78 8.16 3.42 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.56 99.9 5.85 4.65 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.42 99.75 5.53 4.78 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.57 99.9 5.34 4.78 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 98.1 98.43 5.27 4.81 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 98.03 98.36 5.13 4.74 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 100.06 100.39 4.94 4.63 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.26 99.6 4.87 4.58 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.3 99.62 4.75 4.52 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 99.93 100.24 4.67 4.47 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 99.98 100.29 4.63 4.44 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.26 99.58 4.53 4.36 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 99.8 100.12 4.48 4.31 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 94.72 95.05 4.42 4.26 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 97.25 97.57 4.25 4.13 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 99.71 100.03 4.22 4.11 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 95.15 95.48 4.23 4.12 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 98.05 98.37 4.18 4.08 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 98.8 99.12 4.13 4.06 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 88.9 89.25 4.09 4.01 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 91.49 91.81 4.16 4.11 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 90.4 90.73 4.16 4.11 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 103.55 104.13 4.11 4.05 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 102.23 102.6 4.3 4.26 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 92.27 92.65 4.49 4.46 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 98.55 98.9 4.49 4.46 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 68.05 68.45 4.5 4.47 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 97.77 98.1 4.39 4.36 - 20000 100 N
高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 泛海控股国际发展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 1.15 2.74 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 1.23 2.96 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 1.1 3.1 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.48 3.03 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 0.98 2.68 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 2.99 4.5 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 3 4.46 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 3 4.49 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 2.99 4.43 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 3.01 4.5 - - - 200000 1000 N
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 -0.14 1.71 - - - 200000 1000 N
USD 朗诗绿色管理有限公司
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集团
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 -0.02 1.65 - - - 200000 1000 N
USD 阳光开曼投资有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 - - - - - 200000 1000 Y
AUD 维珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 - - - - - 50000 10000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 0.29 2.03 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 2.96 4.44 - - - 200000 1000 Y
USD 爵堡投资有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 1.15 2.55 - - - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 27.14 28.94 689.62 632.83 - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 27.97 29.72 - - - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 27.29 28.89 - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 98.57 100.06 15.61 5.47 - 200000 1000 N
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 98.54 100.24 28.52 2.18 - 200000 1000 N
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.3 1.96 - - - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.51 100.48 19.7 -8.66 - 200000 1000 N
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 7.57 9 - - - 200000 1000 Y
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 59.8 60.53 340.51 330.62 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 96.25 98.43 45.3 22.1 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 40.74 42.39 109.5 103.97 - 200000 1000 Y
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 0.85 1.58 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 84.53 86.89 35.23 30.08 - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.09 100.4 6.65 4.41 - 250000 250000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 98.16 99.19 6.84 5.38 - 200000 1000 N
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.01 100.23 7.39 5.36 - 100000 1000 N
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 8.78 9.51 - - - 200000 1000 Y
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 57.47 59.27 84.03 79 - 200000 1000 N
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.8 100.86 6.23 4.33 - 50000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 45.65 47.4 184.25 172.95 - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 3.03 3.76 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 7.1 7.83 948.91 881.98 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 7.1 7.83 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 4 4.73 579.21 529.32 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 2.46 4.25 - 889.56 - 150000 1 Y
USD 三菱UFJ金融集团公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.55 100.3 5.47 4.79 - 200000 1000 N
USD 软银
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 99.21 100.37 7.2 5.6 - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 96.2 97.48 9.22 8.1 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 30.94 32.74 156.2 147.02 - 100000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.62 100.41 5.83 5.24 - 50000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.8 100.86 6.23 4.33 - 50000 1000 N
USD 长江和记实业国际16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 95.09 96.06 5.13 4.65 - 200000 1000 N
AUD 富国银行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 96.97 97.83 5.3 4.84 - 50000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 29.48 31.29 84.49 80.03 - 100000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 93.05 94.53 9.2 8.27 - 200000 1000 Y
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 37.5 39.25 88.95 84.35 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 87.74 89.26 12.52 11.53 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 6.55 7.28 259.59 244.68 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 73.69 76.35 26.15 23.99 - 200000 1000 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 73.69 76.35 26.15 23.99 - 200000 1000 N
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.64 100.48 5.78 5.22 - 50000 1000 Y
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 57.79 59.42 39.23 37.45 - 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 73.56 75.5 23.13 21.58 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 98.29 99.15 5.14 4.71 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.43 4.15 308.45 217.65 - 150000 1 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 90.71 92.32 9.26 8.5 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 95.74 97.27 6.64 6.08 - 200000 1000 Y
AUD 富国银行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 96.94 97.89 5.2 4.82 - 50000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 95.76 96.94 6.41 5.9 - 200000 2000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 27.17 29 57.53 54.46 - 150000 1 Y
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 96.05 96.95 5.43 5.14 - 200000 10000 N
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.6 98.63 5.25 4.97 - 50000 10000 N
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 104.49 105.69 6.11 5.8 - 50000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.44 4.21 272.34 178.32 - 150000 1 Y
USD 瑞银集团公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 102.95 104.09 5.62 5.31 - 250000 1000 Y
EUR 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 27.43 29.18 55.84 52.9 - 100000 1000 N
GBP 汇丰控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 104.17 105.31 5.59 5.28 - 50000 50000 Y
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.3 101.22 5.12 4.87 - 50000 10000 Y
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 105.69 107.41 6.82 6.44 - 100000 1000 N
GBP 罗斯塞人寿公开有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.53 100.3 5.6 5.43 - 100000 1000 Y
AUD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 - - - - - 200000 2000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 31.21 32.84 40.76 39.05 - 200000 1000 N
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 103.82 104.76 6.26 6.12 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 103.06 104.02 6.04 5.9 - 100000 100000 Y
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 115.98 117.2 5.26 5.11 - 100000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.94 99.06 5.17 5.01 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 27.22 28.97 31.52 29.94 - 200000 1000 N
USD 巴拿马政府国际债券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 95.66 97.06 6.99 6.79 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛银行集团股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 105.37 106.49 6.15 6.03 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 105.26 106.37 6.13 6.01 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 101.55 103.24 7.1 6.94 - 50000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 96.97 98.55 5.37 5.24 - 200000 1000 N
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 100.86 102.64 6.43 6.29 - 200000 1000 Y
USD 哈萨克国家石油天然气股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 94 95.71 6.89 6.74 - 200000 1000 N
USD 罗马尼亚政府国际债券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 109.46 111.09 6.86 6.74 - 50000 2000 N
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 91.53 93.02 6.18 6.06 - 100000 1000 Y
USD 法国电力有限责任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 95.62 97.4 6.28 6.16 - 50000 1000 N
USD 软银
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 98.13 99.64 7.01 6.9 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.7 3.43 574.96 452.59 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 49.02 50.82 10.71 10.33 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 97.36 98.83 5.65 5.57 - 200000 1000 Y
GBP 法国电力有限责任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 97.44 98.85 6.16 6.07 - 100000 100000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 95.12 96.98 5.65 5.54 - 250000 250000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 21.74 23.79 32.2 29.42 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 22.63 24.85 35.13 31.99 - 200000 1000 Y
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
CNY 现代资本服务公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 - - - - - 1000000 10000 N
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展银行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.221 16-Jun-2025 100.04 100.81 5.17 4.3 - 250000 10000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.61 101.48 3.5 2.75 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 100.11 101.04 3.66 2.62 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.23 101.13 3.59 2.79 - 1000000 10000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.43 100.32 4.43 3.18 - 1000000 1000000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 98.16 99.19 6.84 5.38 - 200000 1000 N
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 98.05 98.93 5.91 4.72 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 98.32 99.33 5.87 4.89 - 200000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.62 100.41 5.83 5.24 - 50000 1000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 96.21 97.4 6.22 5.59 - 200000 1000 N
USD 美国银行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 97.92 98.84 5.24 4.8 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 97.7 98.78 5.43 4.93 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 98.29 99.15 5.14 4.71 - 200000 1000 Y
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 96.05 96.95 5.43 5.14 - 200000 10000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 97.15 98.38 5.5 4.97 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 102.56 103.64 5.64 5.37 - 200000 1000 Y
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 114.24 115.5 5.51 5.23 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 102.56 103.64 5.64 5.37 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.93 103.88 5.44 5.21 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集团有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 95.32 96.95 5.76 5.53 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.36 104.64 5.67 5.51 - 200000 1000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.36 104.64 5.67 5.51 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 106.3 108.05 5.76 5.56 - 100000 1000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 109.72 111.38 5.83 5.66 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 94.76 96.46 5.7 5.55 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 97.74 100 5.89 5.7 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 99.95 101.72 7.02 6.9 - 100000 100000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD
USD 软银
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 99.45 100.18 7.97 3.61 - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 88.72 90.92 36.57 29.76 - 200000 1000 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 97.17 98.01 6.14 5.12 - 200000 1000 N
USD 鹏博士投资控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 9.98 12.47 440.43 362.82 - 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 98.45 99.27 5.9 4.69 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 11.65 12.38 316.85 303.62 - 50000 1 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 97.56 98.6 7.03 5.29 - 200000 1000 N
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 97.99 98.82 5.92 4.81 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 97.62 99.12 7.32 5.85 - 200000 1000 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 77.18 79.12 33.57 30.61 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 92.66 94.44 13.01 10.69 - 200000 1000 N
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 70.66 73.37 35.96 32.34 - 200000 1000 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 87.61 90.4 18.58 16.48 - 200000 1000 N
USD 中国水务集团有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 93.52 95.16 8.75 7.73 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 95.35 96.72 6.56 5.79 - 200000 1000 Y
USD 华晨电力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 55.05 56.93 32.76 31.07 - 50000 1 Y
USD 阿里巴巴集团控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 95.03 96.06 5.02 4.67 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 92.42 93.66 7.61 7.08 - 200000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 107.65 108.97 7.9 7.35 - 200000 1000 N
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 79.43 81.06 12.48 11.66 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 100.93 101.84 5.55 5.23 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 8.15 8.88 111.51 105.63 - 50000 1 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 78.4 80.02 12.29 11.62 - 200000 1000 N
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 91.93 93.16 5.03 4.75 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.93 103.88 5.44 5.21 - 200000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 105.66 107 8.28 7.94 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 101.31 102.5 6.66 6.36 - 50000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 97.38 98.4 5.19 4.95 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 87.44 88.46 5.02 4.8 - 200000 1000 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 88.8 90.1 5.83 5.56 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 8.16 9.39 95.44 85.8 - 50000 1 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 7.66 8.89 79.38 72.04 - 200000 1000 Y
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 82.68 84.15 7.04 6.74 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 64.55 66.26 10.9 10.46 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.94 99.06 5.17 5.01 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 105.52 106.62 5.51 5.36 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 48.5 50.36 17.27 16.66 - 50000 1000 Y
USD 沃达丰集团公开有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 74.12 75.95 5.02 4.86 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 72.24 73.76 5.38 5.24 - 200000 1000 Y
USD 中国农化峰桥有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 74.18 75.79 5.59 5.45 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保险公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 99.94 101.15 5.95 5.87 - 200000 1000 Y
SGD
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 88.8 90.61 3.76 3.44 - 250000 250000 N
SGD 新加坡电信集团财务
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 94.35 95.64 3.5 3.45 - 250000 250000 Y
SGD 丰树工业信托
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 96.38 97.67 3.27 3.23 - 250000 250000 Y
SGD 丰树物流信托
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.8 100.89 5.22 5.16 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 98.6 99.39 5.43 3.61 - 1000000 500000 N
HKD 渣打银行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 98.68 99.51 5.02 4.05 - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 99.21 100.23 4.46 3.83 - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 99.29 100.04 6.99 2.95 - 100000 1000 N
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 91.6 94.16 5.8 5.51 - 50000 1000 N
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 60.89 62.45 5.67 5.52 - 100000 1000 N
NZD
NZD 纽西兰公债
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 97.91 98.67 5.67 4.6 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中国农业发展银行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.69 101.67 2.74 2.3 - 1000000 10000 N
AUD
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 98.25 99.15 5.59 5.15 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 98.1 99.16 5.34 5.01 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 86.41 87.47 5.95 5.7 - 50000 10000 Y
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 97.68 98.96 3.54 3.03 - 100000 1000 N
債券最新報價亦可參考香港金融管理局的輝立証券(香港)有限公司 債券報價網站
本公司以主事人身分行事,並與以上產品的發行人沒有從屬關係。

 

輝立証券(香港)有限公司已採取措施提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,及不擬就有關由第三方提供的資料所出現的錯誤或違漏承擔任何責任。 以上所有資料只供參考用途。投資決定在於您本人。除非你完全明白及願意承擔債券的相關風險,否則你不應投資該產品。 債券表現受發行人的實際和預計借貸能力所影響。就償債責任而言,債券不保證發行人不會拖欠債務。在最壞情況下(如發行者不履行契約),債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。
債券主要提供中長期的投資,並不是短線投機的工具。你應準備於整段投資期內將資金投資於有關債券上;若你選擇在到期日之前提早出售債券,可能會損失部份或全部的投資本金。
債券的利息和本金是由發行者償還,債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約,債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下,債券持有人不能向本公司追討任何賠償,並與以上產品的發行人沒有從屬關係。

有關債券的風險請查看此連結

返回页首
联络我们
请即联络你的客户主任或致电我们。
债券服务
电话 : (852) 2277 6662
电邮 : bonds@phillip.com.hk

查询及支援
分行资料
投诉程序
关于辉立
辉立简介
招聘人才
集团网络
辉立通讯
辉立频道
最新推廣
查数网
登入
研究部快讯
免费订阅
联络我们