債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 0 3/4 12/31/23 |
0.75 | 31-Dec-2023 | 99.49 | 99.84 | 8.08 | 3.02 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 02/29/24 |
2.375 | 29-Feb-2024 | 99.13 | 99.47 | 6.19 | 4.7 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 1/2 04/30/24 |
2.5 | 30-Apr-2024 | 98.7 | 99.04 | 5.81 | 4.94 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 06/30/24 |
3 | 30-Jun-2024 | 98.54 | 98.88 | 5.65 | 5.03 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 0 3/8 08/15/24 |
0.375 | 15-Aug-2024 | 96.55 | 96.88 | 5.53 | 5.02 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 10/31/24 |
4.375 | 31-Oct-2024 | 99.14 | 99.48 | 5.36 | 4.97 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 12/31/24 |
4.25 | 31-Dec-2024 | 99.01 | 99.34 | 5.21 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/28/25 |
4.625 | 28-Feb-2025 | 99.47 | 99.81 | 5.07 | 4.78 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 5/8 04/15/25 |
2.625 | 15-Apr-2025 | 96.92 | 97.26 | 5 | 4.73 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 97.05 | 97.4 | 4.91 | 4.66 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 5 08/31/25 |
5 | 31-Aug-2025 | 100.36 | 100.7 | 4.78 | 4.57 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 99.17 | 99.52 | 4.72 | 4.52 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 93.45 | 93.81 | 4.4 | 4.26 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 100.15 | 100.51 | 4.55 | 4.38 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 96.52 | 96.85 | 4.31 | 4.21 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 99.39 | 99.75 | 4.3 | 4.2 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 97.55 | 97.88 | 4.23 | 4.15 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 94.17 | 94.53 | 4.28 | 4.19 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 98.01 | 98.35 | 4.26 | 4.2 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 87.31 | 87.7 | 4.18 | 4.1 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 90.21 | 90.57 | 4.27 | 4.21 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 89.01 | 89.42 | 4.28 | 4.22 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 102.6 | 103.21 | 4.22 | 4.16 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 90.46 | 90.84 | 4.63 | 4.6 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/43 |
4.375 | 15-Aug-2043 | 96.9 | 97.26 | 4.62 | 4.59 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 67.15 | 67.59 | 4.54 | 4.51 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 26-Oct-2020 | 2.99 | 6.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Unigroup國際控股有限公司 TSINGH 6 12/10/20 |
6 | 10-Dec-2020 | 37.56 | 41.12 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 2.45 | 4.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 2.22 | 4.23 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 2.2 | 4.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 2.25 | 4.28 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 23-Mar-2022 | 0.99 | 2.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 11-Apr-2022 | 0.94 | 2.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 17-Apr-2022 | 2.24 | 4.21 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 2.64 | 4.32 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | 0.99 | 2.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 23-Jan-2022 | 0.97 | 2.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 28-Sep-2022 | 0.36 | 24.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 24-Oct-2022 | 1.34 | 3.3 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 06-Nov-2022 | 1.34 | 3.3 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | 0.25 | 2.66 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 3.38 | 5.16 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 3.54 | 5.15 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 3.48 | 5.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 3.44 | 5.19 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 3.58 | 5.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | 0.22 | 2.22 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 10-Jan-2022 | 0.26 | 2.26 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 08-Aug-2022 | 14.09 | 17.47 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 09/15/22 |
10.25 | 15-Sep-2022 | 0.24 | 1.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 25-Aug-2022 | 7.25 | 8.74 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 3/4 10/25/22 |
8.75 | 25-Oct-2022 | 2.3 | 4.39 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 0.24 | 1.89 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 11-Oct-2023 | 14.34 | 16.33 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 12-Nov-2023 | 98.7 | 99.43 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 09-Jun-2023 | 2.03 | 3.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.95 01/22/23 |
8.95 | 22-Jan-2023 | 1.95 | 3.89 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 07/09/23 |
6.5 | 09-Jul-2023 | 14.81 | 16.29 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.35 12/15/23 |
7.35 | 15-Dec-2023 | 2.01 | 4.39 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 23-Feb-2023 | 7.31 | 8.81 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 6 1/2 07/16/23 |
6.5 | 16-Jul-2023 | 7.3 | 8.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 19-Apr-2023 | 14.63 | 16.76 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 02/12/23 |
10 | 12-Feb-2023 | 0.07 | 1.69 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 3.43 | 5.07 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合生創展集團 HPDLF 6.8 12/28/23 |
6.8 | 28-Dec-2023 | 97.29 | 99.39 | 51.01 | 16.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 06-Nov-2023 | 1.22 | 3.3 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 24-Oct-2023 | 1.58 | 3.29 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 9 1/4 04/15/23 |
9.25 | 15-Apr-2023 | 0.65 | 2.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 1.13 | 3.08 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 8 1/4 11/25/23 |
8.25 | 25-Nov-2023 | 0.61 | 3.26 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 01-Jun-2023 | 2.49 | 4.03 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 2.25 | 4.39 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 28-Jul-2023 | 2.63 | 4.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 19-Oct-2023 | 2.64 | 4.06 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 11-Apr-2023 | 1.01 | 2.65 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 22-Jan-2023 | 1.02 | 2.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 28-Jun-2023 | 1.02 | 2.71 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 22-Jan-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 22.43 | 24.75 | 969.84 | 858.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 21.48 | 25.19 | 625.24 | 517.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 07/20/24 |
9 | 20-Jul-2024 | 21.5 | 24.78 | 509.95 | 435.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 10/09/24 |
9 | 09-Oct-2024 | 19.85 | 22.11 | 350.25 | 316.2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 17.93 | 21.1 | 301.96 | 261.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 93.65 | 95.73 | 15.04 | 11.96 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.09 | 100.31 | 7.39 | 5.44 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 3/4 05/24/24 |
7.75 | 24-May-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 7.78 | 8.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
協鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 30-Jan-2024 | 98.65 | 99.38 | 18.6 | 13.74 | - | 200000 | 1 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 6 1/2 04/08/24 |
6.5 | 08-Apr-2024 | 3.98 | 4.71 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 6.98 | 7.71 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 30-Jun-2024 | 3.65 | 4.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 93.34 | 95.38 | 19.68 | 15.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 48.79 | 52.51 | 148.39 | 130.18 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 6 01/14/24 |
6 | 14-Jan-2024 | 6.63 | 8.66 | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 6.69 | 8.5 | - | 876.4 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 6.69 | 8.5 | - | 876.4 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 76.95 | 78.96 | 42.95 | 39.12 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 75.14 | 76.9 | 51.79 | 47.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 6 1/8 02/21/24 |
6.125 | 21-Feb-2024 | 3.65 | 4.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 55.67 | 58.2 | 61.44 | 56.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 61.11 | 64.37 | 51.94 | 46.62 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 51.74 | 54.37 | 50.83 | 47.12 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 16-Apr-2025 | 3.15 | 3.88 | 627.94 | 564.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11-Nov-2025 | 4.28 | 5.01 | 383.51 | 348.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 10-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 97.96 | 99.57 | 7.49 | 6.11 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/25 |
7.5 | 11-Jul-2025 | 4.05 | 6.16 | 420.95 | 334.48 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 98.16 | 99.84 | 7.55 | 6.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 23-Jul-2025 | 3.65 | 4.38 | 453.16 | 412.29 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 50.43 | 52.29 | 61.47 | 58.18 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 4.2 | 4.93 | 665.82 | 607.21 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/2 07/14/25 |
7.5 | 14-Jul-2025 | 3.5 | 4.23 | 449.91 | 407.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 17.65 | 20.5 | 194.66 | 172.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 22.75 | 23.48 | 216.1 | 209.87 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 13.69 | 15.88 | 166.31 | 150.33 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 80.78 | 83.24 | 18.57 | 16.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 99.03 | 99.86 | 5.64 | 5.14 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 29.35 | 31.18 | 102.45 | 96.79 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 15-Mar-2025 | 99.55 | 100.62 | 7.86 | 6.97 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 28-Jun-2025 | 1.03 | 1.76 | 883.69 | 696.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 12/15/26 |
5.625 | 15-Dec-2026 | 7.66 | 10.42 | 142.02 | 118.49 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 27.32 | 29.15 | 71.74 | 67.93 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 70.8 | 73.3 | 20.8 | 19.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 53.13 | 55.87 | 38.29 | 35.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 53.13 | 55.87 | 38.29 | 35.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 50.54 | 52.19 | 38.38 | 36.76 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 47.75 | 49.01 | 39.82 | 38.5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 08-Apr-2026 | 8.15 | 9.88 | 185.14 | 165.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 01-Jun-2026 | 4.78 | 5.51 | 302.25 | 273.82 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 70.19 | 73.48 | 20.86 | 18.75 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 29.67 | 32.38 | 78.81 | 72.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 15-Jul-2026 | 2.65 | 3.38 | 288.11 | 253.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 92.68 | 94.48 | 7.37 | 6.8 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/27 |
7.5 | 11-Jul-2027 | 3.48 | 5.53 | 226.93 | 166.69 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 64.76 | 67.09 | 20.89 | 19.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/28 |
7.5 | 11-Jul-2028 | 3.41 | 5.2 | 213.34 | 153.84 | - | 150000 | 1 | Y |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 103.05 | 104.42 | 5.99 | 5.66 | - | 50000 | 50000 | Y |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 23.42 | 25.41 | 55.91 | 52.38 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 98.27 | 99.12 | 5.86 | 5.68 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 99.87 | 101.86 | 8.15 | 7.72 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 28.21 | 30.11 | 42.56 | 40.33 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 14-Jan-2030 | 7.66 | 9.4 | 85.84 | 74.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 114.34 | 115.91 | 5.56 | 5.37 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 23.37 | 25.12 | 35.06 | 33.03 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳盛銀行集團股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 100.48 | 101.73 | 6.68 | 6.55 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 100.1 | 101.35 | 6.69 | 6.56 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 99.07 | 100.73 | 7.34 | 7.18 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 95.22 | 96.8 | 5.51 | 5.38 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 96.85 | 98.45 | 6.76 | 6.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 86 | 87.4 | 6.62 | 6.5 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力有限責任公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 86.28 | 88.45 | 6.96 | 6.78 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 3.15 | 3.88 | 246.03 | 199.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | 01-Jan-2299 | 4.83 | 5.56 | 173.4 | 150.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 91.99 | 94.01 | 5.98 | 5.85 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | 01-Jan-2299 | 98.55 | 99.28 | 9.24 | 9.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 44.64 | 47.68 | 11.76 | 11.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力有限責任公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 95.12 | 97.13 | 6.31 | 6.18 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 91.89 | 93.99 | 7.48 | 7.31 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 20.68 | 23.85 | 33.85 | 29.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 19.67 | 22.39 | 40.42 | 35.51 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD |
法國興業銀行有限責任公司 SOCGEN 3.925 09/20/23 |
3.925 | 20-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| USD |
法國興業銀行有限責任公司 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 17-Jan-2024 | 99.41 | 100.21 | 10.05 | 3.09 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 26-Jan-2024 | 99.38 | 100.24 | 9.54 | 3.4 | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 100.01 | 101.05 | 4.04 | 3.43 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.59 | 100.61 | 4.07 | 3.37 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.49 | 100.61 | 4.1 | 3.43 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 98.51 | 99.7 | 4.82 | 3.88 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| AUD |
星展銀行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
4.969 | 16-Jun-2025 | 99.93 | 100.74 | 5.02 | 4.47 | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 96.84 | 97.75 | 5.69 | 4.99 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 96.76 | 97.81 | 6.28 | 5.61 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 96.38 | 97.47 | 5.72 | 5.31 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 96.63 | 97.66 | 5.53 | 5.13 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行有限責任公司 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 94.29 | 95.4 | 6.59 | 6.12 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 94.01 | 95.25 | 6.4 | 5.95 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
法國興業銀行有限責任公司 SOCGEN 5 07/20/28 |
5 | 20-Jul-2028 | 99.3 | 100.03 | 5.17 | 4.99 | - | 200000 | 2000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 113.11 | 114.76 | 6.08 | 5.74 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 89.3 | 90.95 | 6.56 | 6.33 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 101.17 | 102.93 | 6.36 | 6.16 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 102.73 | 104.62 | 6.57 | 6.37 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 89.72 | 91.4 | 6.14 | 5.99 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 89.53 | 91.65 | 6.65 | 6.44 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 91.5 | 93.59 | 7.67 | 7.49 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
法國興業銀行有限責任公司 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | 01-Jan-2299 | 99.55 | 100.68 | 7.91 | 7.82 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
諾熙資本有限公司 HKJHCC 4.575 04/20/20 |
4.575 | 20-Apr-2020 | 5.03 | 6.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
紫光芯盛有限公司 TSINGH 4 3/4 01/31/21 |
4.75 | 31-Jan-2021 | 38.92 | 41.73 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 02-Dec-2023 | 99.63 | 100.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 3.975 09/16/23 |
3.975 | 16-Sep-2023 | 3.35 | 5.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 98.86 | 99.7 | 7.32 | 5.51 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 37.88 | 40.42 | 131.22 | 120.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 97.51 | 99.1 | 8.07 | 5.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 27.66 | 29.88 | 93.64 | 87.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 97.34 | 98.19 | 5.74 | 5.05 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城發展 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 27.72 | 30.42 | 109.23 | 100 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 64.59 | 66.9 | 36.73 | 33.9 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 96.34 | 97.21 | 6.02 | 5.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 08/18/25 |
5 | 18-Aug-2025 | 95.27 | 97.06 | 8.02 | 6.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 94.78 | 96.22 | 7.45 | 6.19 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 94.65 | 95.66 | 6.58 | 5.84 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 12-Jul-2026 | 7.66 | 9.42 | 144.02 | 128.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國水務 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 85.26 | 88.5 | 11.97 | 10.28 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 92.47 | 93.89 | 7.25 | 6.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 59.78 | 62.47 | 20.55 | 19.01 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 93.25 | 94.31 | 5.29 | 4.99 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 83.1 | 84.7 | 10.59 | 9.96 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 100.09 | 101.01 | 5.86 | 5.58 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 55.45 | 57.58 | 21.29 | 20.15 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 95.27 | 96.39 | 5.59 | 5.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 88.9 | 90.26 | 5.5 | 5.21 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 84.89 | 86.02 | 5.31 | 5.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 7.72 | 9.39 | 74.56 | 65.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 81.97 | 83.5 | 7.03 | 6.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 13-Jul-2030 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 12-Jan-2031 | 7.7 | 9.39 | 60.2 | 53.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 46.23 | 48.2 | 15.87 | 15.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 08/01/41 |
7.75 | 01-Aug-2041 | 43.39 | 45.29 | 19 | 18.26 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 67.94 | 69.67 | 5.55 | 5.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 64.61 | 66.81 | 6.51 | 6.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 70.19 | 71.31 | 5.54 | 5.43 | - | 200000 | 1000 | Y |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
澳盛銀行紐西蘭有限公司 ANZNZ 3.71 09/01/23 |
3.71 | 01-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
紐西蘭公債 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 96.41 | 97.19 | 5.53 | 4.91 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
花旗集團 C 3 3/4 10/27/23 |
3.75 | 27-Oct-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 97.21 | 98.18 | 5.82 | 5.45 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 96.47 | 97.52 | 5.71 | 5.42 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 82.78 | 83.95 | 6.47 | 6.21 | - | 50000 | 10000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 96.91 | 97.82 | 5.32 | 4.39 | - | 1000000 | 500000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 97.99 | 98.82 | 5.83 | 4.75 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 4 3/4 03/01/24 |
4.75 | 01-Mar-2024 | 98.95 | 100.28 | 9.18 | 3.51 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 87.38 | 89.56 | 6.27 | 6.01 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 57.11 | 58.53 | 6.03 | 5.88 | - | 100000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 100.08 | 101.16 | 3.02 | 2.63 | - | 1000000 | 10000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 96.73 | 98.03 | 3.69 | 3.26 | - | 100000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 87.28 | 89.09 | 3.86 | 3.56 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 90.85 | 92.38 | 3.63 | 3.57 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 94 | 95.45 | 3.35 | 3.3 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 99.08 | 100.47 | 5.26 | 5.18 | - | 250000 | 250000 | Y |
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