債券參考價格

本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性,如需要查詢債券之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。因應監管要求,部份已進行產品盡職審查的債券未能顯示於價格表內,歡迎致電債券部熱線 2277 6662。如價格表內沒有心儀的債券進行交易,客戶可尋求債券部協助尋找合適的債券產品並進行產品盡職審查,歡迎查詢。*有關債券產品上架,公司需進行產品盡職審查並擁有最終決定權。

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 99.76 100.1 15.16 -2.11 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 0 3/8 08/15/24
0.375 15-Aug-2024 99.11 99.45 6.59 4.2 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.46 99.81 5.85 4.85 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.28 99.62 5.67 5 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.42 99.75 5.49 4.99 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 97.82 98.17 5.4 4.95 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 97.71 98.05 5.31 4.94 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.78 100.12 5.19 4.89 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 98.91 99.25 5.12 4.84 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 98.9 99.22 5.01 4.79 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 99.51 99.82 4.93 4.73 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 99.52 99.85 4.91 4.71 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 98.72 99.05 4.81 4.63 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 99.22 99.56 4.76 4.59 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 93.98 94.33 4.69 4.52 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 96.44 96.78 4.52 4.4 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 98.87 99.22 4.5 4.38 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 97.19 97.53 4.41 4.31 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 94.27 94.63 4.47 4.36 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 97.87 98.21 4.33 4.26 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 87.9 88.29 4.29 4.2 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 90.58 90.93 4.29 4.24 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 89.49 89.84 4.29 4.24 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 102.65 103.31 4.21 4.14 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 101.73 102.13 4.34 4.31 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 91.68 92.06 4.54 4.51 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 97.93 98.29 4.54 4.51 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 67.83 68.24 4.52 4.48 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 97.29 97.63 4.41 4.39 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 泛海控股國際發展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 1.15 2.73 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 1.06 2.79 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 0.99 3.02 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.1 2.54 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 0.92 2.59 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 2.52 4.1 - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 2.54 4.12 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 2.56 4.12 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 2.52 4.09 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 2.51 4.08 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 -0.14 1.66 - - - 200000 1000 N
USD 朗詩綠色管理有限公司
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 -0.01 1.57 - - - 200000 1000 N
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 0.19 1.95 - - - 200000 1000 Y
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 - - - - - 50000 10000 Y
USD 中國奧園集團股份有限公司
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 2.86 4.08 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 1.15 2.4 - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 99.22 100.41 37.13 -9.21 - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 97.16 98.38 27.04 17.8 - 200000 1000 N
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 25.46 27.99 - - - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 24.76 27.42 - - - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 24.7 27.24 681.43 598.82 - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 97.79 99.61 16.16 7.68 - 200000 1000 N
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 8.34 9.76 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園集團股份有限公司
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.46 100.49 10.71 1.12 - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.23 1.84 - - - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 53.8 54.53 321.92 312.89 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 94.65 96.1 39.02 29.72 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 31.65 33.82 136.79 127.35 - 200000 1000 Y
USD 融信中國控股有限公司
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 0.85 1.58 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 81.32 83.01 38.56 35.05 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 58.77 60.48 74.18 69.98 - 200000 1000 N
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 98.67 100 7.73 5.74 - 100000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 38.65 39.88 206.06 197.12 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 7.1 7.83 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 7.1 7.83 387.59 365.24 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 7.1 7.83 805.25 750.13 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 8.78 9.51 - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 95.96 97.25 9.25 8.18 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 30.49 32.08 147.41 139.81 - 100000 1000 N
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.45 100.23 5.53 4.86 - 200000 1000 N
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.69 100.6 6.36 4.91 - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.86 98.89 7.01 5.67 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 2.42 4.21 - 765.7 - 150000 1 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.35 100.55 6.08 4.26 - 250000 250000 N
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 3.03 3.76 - - - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 99.04 100.4 7.33 5.61 - 200000 1000 Y
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.69 100.6 6.36 4.91 - 50000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.52 100.33 5.89 5.31 - 50000 1000 Y
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.57 100.38 5.81 5.29 - 50000 1000 Y
USD 長江和記實業國際16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 94.3 95.28 5.44 4.97 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.87 98.73 5.32 4.9 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 28.99 30.78 83.06 78.71 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 92.76 94.3 9.23 8.3 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 71.3 73.05 24.34 22.93 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 7.1 7.83 238.4 225.41 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 77.12 79.5 22.87 21.1 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 77.12 79.5 22.87 21.1 - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 27.9 29.86 114.45 107.3 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 83.79 85.32 14.84 13.83 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 58.71 60.35 37.1 35.42 - 200000 1000 N
AUD 富國銀行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 96.56 97.41 5.46 5.02 - 50000 1000 N
AUD 富國銀行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 96.62 97.55 5.29 4.93 - 50000 1000 N
AUD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 95.64 96.75 6.42 5.95 - 200000 2000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.66 96.55 5.54 5.25 - 200000 10000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 90.33 91.88 9.33 8.61 - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 25.02 27.17 60.15 56.29 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.44 4.1 295.36 212.96 - 150000 1 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 95.55 97.03 6.67 6.15 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.43 4.21 264.25 174.91 - 150000 1 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 103.49 104.62 5.78 5.48 - 50000 50000 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 103.46 105.15 6.39 5.96 - 50000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.36 98.36 5.3 5.03 - 50000 10000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.1 101.02 5.17 4.92 - 50000 10000 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 26.59 28.37 56.64 53.55 - 100000 1000 N
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.41 100.18 5.63 5.45 - 100000 1000 Y
AUD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 85.07 86.52 6.73 6.35 - 200000 2000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 105.15 107.04 6.95 6.54 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 30.59 32.19 41.25 39.52 - 200000 1000 N
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 103.57 104.49 6.3 6.16 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 102.72 103.68 6.09 5.96 - 100000 100000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 115.04 116.3 5.39 5.23 - 100000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.11 98.24 5.29 5.12 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 26.81 28.57 31.84 30.21 - 200000 1000 N
USD 巴拿馬政府國際債券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 94.77 96.16 7.11 6.91 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 104.82 105.98 6.21 6.08 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 104.64 105.79 6.2 6.07 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 99.71 101.42 7.28 7.11 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 97.24 98.92 5.35 5.21 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 100.59 102.44 6.45 6.3 - 200000 1000 Y
USD 哈薩克國家石油天然氣股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 94.06 95.79 6.88 6.73 - 200000 1000 N
USD 羅馬尼亞政府國際債券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 107.75 109.3 6.99 6.88 - 50000 2000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 90.85 92.4 6.23 6.11 - 100000 1000 Y
USD 法國電力有限責任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 93.27 95.9 6.43 6.26 - 50000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.7 3.43 574.96 452.59 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 46.85 48.74 11.21 10.77 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 98.28 99.75 7 6.89 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 95.12 96.86 5.65 5.55 - 250000 250000 Y
GBP 法國電力有限責任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 96.92 98.41 6.19 6.1 - 100000 100000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 13.15 15.83 53.23 44.22 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 14.16 16.87 56.14 47.13 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 97.4 98.83 5.65 5.57 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
CNY 現代資本服務公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 - - - - - 1000000 10000 N
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.221 16-Jun-2025 100.05 100.82 5.17 4.36 - 250000 10000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.65 101.5 3.5 2.81 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 100.15 101.12 3.64 2.63 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.23 101.21 3.6 2.78 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.18 102.33 4.69 0.72 - 1000000 1000000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.86 98.89 7.01 5.67 - 200000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 97.85 98.75 5.94 4.82 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 97.72 98.73 6.33 5.4 - 200000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.52 100.33 5.89 5.31 - 50000 1000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 95.39 96.64 6.57 5.93 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 97.05 98.09 5.7 5.22 - 200000 1000 N
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 97.04 98.01 5.62 5.16 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.87 98.73 5.32 4.9 - 200000 1000 Y
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.66 96.55 5.54 5.25 - 200000 10000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 96.64 97.84 5.68 5.18 - 200000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 113.57 114.85 5.71 5.42 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 101.82 102.94 5.84 5.56 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 101.82 102.94 5.84 5.56 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.11 103.1 5.64 5.4 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集團有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 94.01 95.61 5.94 5.71 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 101.99 103.27 5.84 5.68 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 101.99 103.27 5.84 5.68 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 104.79 106.54 5.93 5.73 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 108.21 109.92 5.98 5.81 - 50000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 97.25 99.28 5.94 5.76 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 93.94 95.72 5.77 5.61 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 99.87 101.71 7.02 6.9 - 100000 100000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 98.98 100.1 9 4.27 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 87.33 89.04 35.82 31.12 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 75.33 76.38 34.2 32.65 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 92.69 94.37 12.28 10.26 - 200000 1000 N
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 70.8 72.47 34 31.89 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 98.14 98.97 6.11 4.99 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 11.65 12.38 292.73 280.7 - 50000 1 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 10.17 12.12 392.72 338.55 - 200000 1000 Y
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 96.69 97.6 6.43 5.4 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 97.2 98.22 7.16 5.62 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 97.62 98.45 6.16 5.13 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 96.76 98.47 7.99 6.39 - 200000 1000 Y
USD 中國水務集團有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 91.15 93.49 10.07 8.63 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 95.11 96.55 6.6 5.82 - 200000 1000 Y
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 55.64 57.41 31.45 29.92 - 50000 1 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 92.16 94.86 15 13.16 - 200000 1000 N
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 94.13 95.14 5.28 4.95 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 76.35 78.02 13.82 12.96 - 200000 1000 N
USD 樂天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 105.98 107.49 8.66 8.04 - 200000 1000 N
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 91.47 92.71 7.93 7.41 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 100.37 101.26 5.75 5.44 - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 8.15 8.88 110.25 104.41 - 50000 1 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 74.99 76.94 13.58 12.75 - 200000 1000 N
USD 樂天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 102.45 103.75 9.1 8.77 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 99.93 101.16 7.01 6.7 - 50000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 90.93 92.12 5.24 4.97 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.11 103.1 5.64 5.4 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 96.45 97.47 5.4 5.16 - 200000 1000 N
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 8.33 9.93 74.4 66.45 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 86.43 87.48 5.21 4.98 - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 6.47 7.66 114.23 99.83 - 50000 1 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 87.51 88.9 6.08 5.79 - 200000 1000 N
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 81.23 82.8 7.31 6.99 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 61.64 63.52 11.61 11.11 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.11 98.24 5.29 5.12 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 104.53 105.66 5.64 5.49 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 48.23 50.04 17.34 16.74 - 50000 1000 Y
USD 沃達豐集團公開有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 73.89 75.69 5.04 4.88 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 73.58 75.06 5.64 5.51 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 72.27 73.93 5.37 5.22 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保險公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 99.18 100.42 6.01 5.92 - 200000 1000 Y
SGD
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 88.53 90.33 3.79 3.47 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 94.34 95.69 3.5 3.45 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 96.52 97.69 3.26 3.22 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.69 100.77 5.22 5.17 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 98.43 99.21 5.33 3.78 - 1000000 500000 N
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 98.41 99.26 5.21 4.29 - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 98.62 99.68 4.8 4.16 - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 99.12 99.89 6.59 3.6 - 100000 1000 N
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 90.8 93.25 5.89 5.61 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 58.98 60.48 5.86 5.71 - 100000 1000 N
NZD
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 97.58 98.34 5.84 4.86 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.72 101.66 2.73 2.32 - 1000000 10000 N
AUD
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 98.2 99.08 5.59 5.18 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 97.84 98.85 5.41 5.1 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 85.96 87 6.02 5.77 - 50000 10000 Y
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 97.56 98.8 3.57 3.08 - 100000 1000 N
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