債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 05-Mar-2024 19.65 21.93 141.59 130.04 - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 30-Jul-2022 99.21 100.58 9.42 2.3 - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 04/13/22
8 13-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 24-Apr-2022 32.85 33.58 - - - 200000 1000 Y
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8.95 01/18/22
8.95 18-Jan-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 65.65 67.42 18.59 17.71 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 68.81 70.33 21.28 20.34 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 68.67 71.25 19.3 17.94 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 73.71 76.14 21.46 19.84 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 01-Feb-2023 86.7 88.47 30.43 27.09 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 61.57 64.43 11.37 10.86 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 61.62 64.03 12.9 12.42 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 12.66 14.4 123.9 114.08 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 17.69 20.39 64.21 58.21 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 19.3 22.38 138.91 123.74 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 86.65 88.51 11.21 10.35 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 93.44 94.89 10.67 9.54 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 89.53 90.76 11.54 10.86 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 96.65 98.63 6.62 6.49 - 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 1.85 2.58 - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 1.85 2.58 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 17.67 20.41 98.91 89.26 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 01-Feb-2024 18.65 20.63 152.15 140.85 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 28.15 28.88 - - - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 97.35 99.14 7.15 6.45 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 91.92 94.09 7.48 7.31 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 PERP
6 Perp/永續牲 92.17 93.97 6.51 6.39 - 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/22
7.55 01-Dec-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 23-Jan-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 24-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 96.07 97.74 7.62 7.46 - 50000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 104.76 106.59 6.13 6 - 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 20-Dec-2022 100.53 101.97 5.18 2.68 - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 22-Jul-2022 99.67 100.86 8.89 1.99 - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 02-May-2023 99.2 100.98 8.26 6.29 - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 101.71 103.41 5.11 4.3 - 200000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 94.34 96.3 13.84 12.47 - 200000 1 Y
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 18-May-2020 47.47 51.96 - - - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 30.72 33.88 43.61 40.01 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 33.7 36.47 57.91 53.6 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 21.4 22.13 32.13 31.07 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6.7 03/07/22
6.7 07-Mar-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 20.68 23.88 37.48 32.45 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 20.71 23.44 40.44 35.73 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 20.65 21.38 398.04 384.54 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 21.63 23.39 - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22
6.875 08-Aug-2022 62.65 63.38 280.88 272.52 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 28.66 30.42 60.91 57.9 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 27.69 30.4 94.2 86.6 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7.65 08/27/23
7.65 27-Aug-2023 34.63 37.5 119.95 109.68 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 95.42 96.73 6.42 6.04 - 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 23-Jul-2023 37.41 40.38 118.09 107.61 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 18.65 21.38 192.48 172.37 - 200000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 03-Jun-2023 20.4 21.13 251.8 243.97 - 200000 1000 N
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 62.98 65.12 8.34 8.06 - 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19
6.125 15-Jan-2019 - - - - - 200000 1000 N
USD 瑞士信貸集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 94.95 96.53 6.58 6.47 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 9 1/8 07/28/22
9.125 28-Jul-2022 21.03 21.76 - - - 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 30-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 15.68 17.43 121.9 113.26 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 23.65 24.38 394.89 382.38 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 15.79 17.41 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 15.68 17.43 116.88 108.48 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 15.17 17.4 98.95 89.42 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 15.17 17.41 108.24 97.97 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 10.78 11.51 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 15.15 15.88 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 15.4 17.13 146.46 135.96 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 15.17 17.41 106.36 96.71 - 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 12.03 15.69 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 10.2 15.71 - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 28.65 29.38 269.79 262.08 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 34.65 35.38 707.37 685.95 - 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 1/2 06/20/22
10.5 20-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 69.45 70.18 119.51 115.82 - 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 10-Mar-2023 57.65 58.38 99.87 97.5 - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 04-Mar-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 25-Oct-2021 16.29 20.3 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 19.4 20.13 320.37 309.76 - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 18-Mar-2022 7.58 9.04 - - - 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 17-Jan-2021 10.92 16.54 - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 10.15 10.88 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 11.9 12.63 279.72 268.38 - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 9.15 9.88 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 11.15 11.88 296.56 283.77 - 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 18-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 19-Dec-2022 93.35 95.45 18.63 14.46 - 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 - - - - - 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8 5/8 04/08/22
8.625 08-Apr-2022 84.53 85.26 - - - 200000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 95.38 97.22 5.48 5.34 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 38.39 40.99 45.51 42.49 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 38.92 41.38 36.39 34.24 - 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 128.16 130.24 4.32 4.12 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 29-Jan-2023 97.9 99.65 9.14 6.46 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 88.82 91.11 9.89 9.03 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 02-Jul-2023 97.63 99.28 9.02 7.43 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 93.79 96.03 10.18 8.95 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 20-Apr-2023 98.97 100.53 6.67 4.89 - 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 13-Jan-2023 17.83 18.56 578.28 555.22 - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 08-Apr-2022 13.02 14.79 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 28-Feb-2021 13.27 15.28 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 08-Apr-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 21-Jun-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 31-Jul-2021 13.28 15.5 - - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 65.87 69.49 22.98 20.6 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 55.9 58.61 15.74 14.86 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 67.52 70.08 19.57 18.35 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 78.67 81.15 24.12 21.96 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 11-Apr-2023 90.73 92.47 22.79 20.38 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 10/26/22
10.875 26-Oct-2022 93.37 95.15 27.91 23.08 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/12/22
11.5 12-Aug-2022 94.46 96.32 37 28 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 09-Feb-2023 91.42 93.26 25.66 22.53 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 20-Nov-2022 92.54 94.29 24.04 19.86 - 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 95.67 97.4 6.01 5.9 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 12.15 12.88 498.35 475.86 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 11-Apr-2024 13.9 14.63 179.95 173.75 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 10.8 11.53 860.3 815.06 - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 9.9 10.63 260.82 249.37 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 8.15 8.88 465.45 439.78 - 200000 1000 Y
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 91.6 94.7 11.04 9.69 - 50000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 8.91 10.88 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 8.65 10.63 148.86 130.65 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 29-Mar-2024 9.15 9.88 233.5 222.69 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 9.07 10.68 - - - 200000 1000 N
USD 泛海控股國際發展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 16.76 17.49 643.07 616.76 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 02-Mar-2024 12.15 14.43 209.07 186.37 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 11.78 13.72 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 15.65 16.38 343.43 330.83 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 13.01 13.74 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 12.04 14.49 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 12.15 14.6 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 12.04 14.53 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 17.15 17.88 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 16.15 16.88 263.95 255.07 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 15-Apr-2023 64.83 67.56 62.97 56.95 - 200000 1000 Y
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 09-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 11 3/4 08/02/23
11.75 02-Aug-2023 21.1 21.83 217.65 211.47 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 11 5/8 09/03/24
11.625 03-Sep-2024 19.66 22.39 121.15 109.83 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 18-Nov-2022 23.65 24.38 705.86 678.75 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 3/4 07/13/22
5.75 13-Jul-2022 26.2 26.93 - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 7/8 02/13/23
5.875 13-Feb-2023 17.53 18.26 477.14 458.86 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 27-Feb-2023 18.7 19.43 419.71 404.76 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 02/27/24
8.625 27-Feb-2024 19.69 22.26 143.15 130.1 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 22-May-2023 100.69 101.71 3.39 2.36 - 50000 1000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 1/2 06/02/27
5.5 02-Jun-2027 99.73 100.48 5.56 5.39 - 50000 2000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
5 20-Jul-2028 99.15 100.28 5.16 4.94 - 200000 2000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 121 122.49 5.31 5.08 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 10-Mar-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD Yapi Kredi
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 06-Dec-2022 98.61 100.29 8.17 4.95 - 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
- Perp/永續牲 - - - - - 100000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 99.26 100.45 4.44 4.14 - 50000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 98.32 99.39 3.91 3.52 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 99.2 100.33 4.52 4.14 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 96.78 98.05 5.1 4.76 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 100.84 102.05 4.46 3.71 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 101.29 102.8 7.77 7.66 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 11-Jan-2023 100.01 100.91 3.93 2.5 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 97.17 98.38 4.98 4.68 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 101.32 102.42 4.37 3.7 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 95.02 97.53 6.12 5.9 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 114.02 116.02 6.15 6.05 - 100000 100000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 103.82 105.43 4.7 4.53 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 125.17 126.84 4.6 4.47 - 50000 1000 N
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 05-Oct-2023 99.65 100.38 5.05 4.49 - 1000000 1000000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 96.46 98.4 5.01 4.26 - 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 25-Sep-2023 - - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 99.18 100.52 4.91 4.64 - 50000 10000 N
AUD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
5.96 17-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 法國巴黎銀行
BNP 5 05/31/28
5 31-May-2028 99.94 100.93 5.01 4.82 - 200000 2000 Y
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
3.75 30-Jan-2023 99.89 100.79 3.91 2.59 - 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 19-Jan-2023 100.25 101.12 3.61 2.28 - 200000 200000 N
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
AUD
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
6.5 21-Apr-2023 - - - - - 50000 1000 Y
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 97.71 98.76 5.34 5.07 - 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 2.2 10.38 - 452.57 - 50000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
3.85 21-Feb-2023 100.08 100.95 3.73 2.56 - 50000 10000 N
USD
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 15.67 18.4 40.57 36.31 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 91.5 92.88 4.63 4.39 - 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 08-Mar-2023 100.04 100.93 3.69 2.56 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 99.01 100.07 3.99 3.6 - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 59.98 61.92 - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 28-Nov-2022 99.85 100.68 3.79 2.18 - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 94.46 95.53 4.73 4.34 - 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 77.62 79.57 4.65 4.51 - 200000 1000 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 94.41 95.65 5.18 4.68 - 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 25-Jul-2022 99.56 100.33 5.57 1.25 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 98.37 99.33 3.86 3.2 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 97.65 98.67 4.11 3.73 - 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 01-Sep-2023 102.25 102.98 2.57 2 - 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 18-Aug-2025 94.54 96.42 6.39 5.72 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 04-Oct-2024 96.23 97.87 6.11 5.34 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 96.77 97.99 5.03 4.59 - 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 01-Jun-2022 99.7 100.43 15.03 -10.71 - 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 88.54 90.83 6.12 5.54 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 86.33 88.06 5.72 5.44 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 20-Sep-2022 99.86 100.66 4.89 2.47 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 100.19 101.21 4.77 4.24 - 200000 1000 N
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 94.55 95.81 4.52 4.26 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 05/31/40
- 31-May-2040 - - - - - 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 87.83 89.11 4.28 4.08 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 08-Nov-2022 99.87 100.69 3.53 1.75 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 83.03 83.76 4.44 4.39 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 95.83 97.58 6.71 5.87 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 59.72 61.55 15.33 14.57 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 53.86 56.01 12.03 11.45 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 25-Jul-2022 97.15 99.11 21.06 9.69 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 28-Sep-2023 - - - - - 200000 1000 Y
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22
- 05-Sep-2022 85.85 87.91 - - - 50000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 22-Jan-2023 - - - - - 250000 250000 N
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 Perp/永續牲 95.63 97 5.62 5.54 - 250000 250000 Y
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 - - - - - 250000 250000 N
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.65 PERP
5.65 Perp/永續牲 98.81 100.2 5.72 5.64 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 Perp/永續牲 96.13 97.4 3.28 3.23 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 3.65 PERP
3.65 Perp/永續牲 99.69 100.75 3.66 3.62 - 250000 250000 Y
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 26-Sep-2022 - - - - - 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 25-Oct-2022 100.53 101.77 4.72 1.82 - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 89.13 91.11 3.29 3.02 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 Perp/永續牲 94.73 96.09 3.48 3.43 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 3.075 05/20/22
3.075 20-May-2022 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 14-Jul-2022 - - - - - 1000000 100000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 22-Mar-2023 100.11 100.95 2.87 1.85 - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 18-Sep-2023 - - - - - 2000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 08-May-2023 100.07 100.93 2.88 1.97 - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 10-Jan-2023 100.38 101.26 2.62 1.24 - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 13-Sep-2022 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 97.29 98.23 3.35 2.96 - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 104.43 107.28 4.47 4.22 - 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 119.9 121.37 4.9 4.69 - 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 99.07 100.65 5.62 5.52 - 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 102.79 103.78 5.03 4.87 - 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 100.81 101.85 2.88 2.42 - 100000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/2077
6.5 22-Oct-2077 100.44 101.91 6.47 6.37 - 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 97.56 99.44 6.15 6.03 - 100000 100000 Y
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
2.742 15-Mar-2037 97.47 100.72 2.95 2.68 - 50000 50000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
5.25 01-Mar-2024 98.91 100.34 5.9 4.7 - 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 03-Mar-2025 99.02 100.45 6.64 6.07 - 100000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 79.47 81.36 4.13 4.01 - 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 101.36 102.63 2.32 2.05 - 100000 1000 N
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